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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 538.00 | 26 992.00 | 13 545.00 | 40 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 265.00 | 28 504.00 | 13 760.00 | 42 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 863.00 | | 320 863.00 | 320 863.00 |
BN En cours de production de biens | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 081.00 | 6 945.00 | 510 136.00 | 517 081.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 819.00 | 6 945.00 | 1 035 874.00 | 1 042 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 085.00 | 35 449.00 | 1 049 635.00 | 1 085 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 458.00 | 539 232.00 | | 572 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | 58 226.00 | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 698 379.00 | 652 458.00 | | 698 379.00 |
DP Provisions pour risques | 8 674.00 | 7 545.00 | | 8 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 674.00 | 7 545.00 | | 8 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 643.00 | 99 385.00 | | 100 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 323.00 | 181 233.00 | | 238 323.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 16 615.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 582.00 | 300 234.00 | | 342 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 635.00 | 960 238.00 | | 1 049 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 582.00 | 297 234.00 | | 339 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 508 747.00 | 508 747.00 | | 508 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 486.00 | 518 486.00 | | 518 486.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 582.00 | 339 582.00 | | 339 582.00 |