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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 859.00 | 465.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 691.00 | 344 815.00 | 167 875.00 | 512 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 522.00 | 236 868.00 | 360 653.00 | 597 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 197.00 | 584 543.00 | 536 653.00 | 1 121 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 503.00 | 14 545.00 | 871 958.00 | 886 503.00 |
BZ Autres créances | 402 692.00 | | 402 692.00 | 402 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 974 241.00 | | 974 241.00 | 974 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 773.00 | 14 545.00 | 2 502 228.00 | 2 516 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 970.00 | 599 088.00 | 3 038 881.00 | 3 637 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 405 510.00 | 324 116.00 | | 405 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 122.00 | 81 393.00 | | 50 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 623.00 | 29 179.00 | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 569 755.00 | 528 189.00 | | 569 755.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 225.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 225.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 138.00 | 345 724.00 | | 1 108 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 125 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 300.00 | 476 066.00 | | 656 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 003.00 | 538 372.00 | | 481 003.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 10 800.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 126.00 | 1 495 964.00 | | 2 459 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 881.00 | 2 067 378.00 | | 3 038 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 078.00 | 1 241 586.00 | | 1 984 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 186.00 | | 306 813.00 | 840 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 802.00 | 1 121 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 802.00 | 1 110 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 650.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 433.00 | | 300 583.00 | 835 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | 5 580.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 242.00 | 156 775.00 | 24 474.00 | 452 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 185.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 567.00 | 156 590.00 | 24 474.00 | 449 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 225.00 | | 33 225.00 | 43 225.00 |
6T Sur comptes clients | 42 551.00 | 6 518.00 | 34 525.00 | 42 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 551.00 | 6 518.00 | 34 525.00 | 42 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 776.00 | 6 518.00 | 67 750.00 | 85 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 34 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 301.00 | 656 301.00 | | 656 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 867 445.00 | 867 445.00 | | 867 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VC Groupe et associés | 324 220.00 | 324 220.00 | | 324 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 138.00 | 135 091.00 | 398 461.00 | 610 138.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 176.00 | 1 292 532.00 | 7 644.00 | 1 300 176.00 |
VW T.V.A. | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 126.00 | 1 984 079.00 | 398 461.00 | 2 459 126.00 |