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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 556.00 | 194.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 092.00 | 71 756.00 | 336.00 | 72 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 916.00 | 99 386.00 | 76 530.00 | 175 916.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 336.00 | 99 386.00 | 106 950.00 | 206 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 917.00 | 28 801.00 | | 29 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 1 116.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 36 557.00 | 35 417.00 | | 36 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 702.00 | 64 965.00 | | 69 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 1 801.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 336.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 393.00 | 67 102.00 | | 70 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 950.00 | 102 519.00 | | 106 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 7 557.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 193.00 | 22 405.00 | | 24 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054.00 | 21 289.00 | | 23 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 1 116.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 799.00 | 2 587.00 | | 96 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 250.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 493.00 | 2 337.00 | | 96 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |