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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 6 769.00 | 3 922.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 402.00 | 7 429.00 | 3 972.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 634.00 | | 317 634.00 | 317 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 037.00 | 7 429.00 | 321 607.00 | 329 037.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
DH Report à nouveau | -59 110.00 | -3 071.00 | | -59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 956.00 | -56 039.00 | | -59 956.00 |
DL TOTAL (I) | 55 163.00 | 115 120.00 | | 55 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 551.00 | 5 110.00 | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | 5 110.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 745.00 | 131 129.00 | | 139 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 23 420.00 | | 47 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 54 380.00 | | 77 424.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 361.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 892.00 | 210 291.00 | | 265 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 607.00 | 330 522.00 | | 321 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 372.00 | | 296 372.00 | 296 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 372.00 | | 296 372.00 | 296 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 005.00 | 222 917.00 | | 315 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 962.00 | 278 957.00 | | 374 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 956.00 | -56 039.00 | | -59 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 795.00 | | 3 977.00 | 13 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 11 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | 10 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | 1 839.00 | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 138.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 2 250.00 | 33.00 | 5 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | 2 250.00 | 33.00 | 4 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 111.00 | 551.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111.00 | 551.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 176 958.00 | 175 218.00 | 1 740.00 | 176 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 009.00 | 203 269.00 | 1 740.00 | 205 009.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 893.00 | 126 147.00 | 139 746.00 | 265 893.00 |