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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 660.00 | | 267 660.00 | 267 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 131 767.00 | | 131 767.00 | 131 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 751.00 | | 428 751.00 | 428 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 876.00 | 13 497.00 | | 14 876.00 |
DG Autres réserves | 179 017.00 | 168 313.00 | | 179 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 27 583.00 | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 390 467.00 | 364 394.00 | | 390 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 2 067.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 472.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 38 006.00 | | 34 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 284.00 | 41 545.00 | | 38 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 751.00 | 405 939.00 | | 428 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 772.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 168.00 | 128 826.00 | | 148 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 594.00 | 101 244.00 | | 106 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | 27 583.00 | | 41 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 660.00 | | | 267 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 660.00 | | | 267 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |