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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 5 297.00 | 1 779.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 94 411.00 | 23 755.00 | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 394.00 | 147 016.00 | 105 378.00 | 252 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CF Disponibilités | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 148.00 | | 41 148.00 | 41 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 965.00 | | 225 965.00 | 225 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 359.00 | 147 016.00 | 331 343.00 | 478 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 115 096.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 601.00 | 30 828.00 | | -37 601.00 |
DL TOTAL (I) | 124 824.00 | 162 424.00 | | 124 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 183.00 | 25 085.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 259.00 | 131 288.00 | | 133 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 42 661.00 | | 49 074.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 519.00 | 199 035.00 | | 206 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 343.00 | 361 460.00 | | 331 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 212.00 | 185 271.00 | | 201 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 774.00 | 285.00 | 795.00 | 251 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 252 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 125 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 906.00 | | 795.00 | 124 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | 285.00 | | 29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 219.00 | 13 256.00 | 459.00 | 134 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 910.00 | 13 256.00 | 459.00 | 86 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VC Groupe et associés | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 765.00 | 8 458.00 | 5 307.00 | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VP Divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 673.00 | 176 829.00 | 29 844.00 | 206 673.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 519.00 | 201 212.00 | 5 307.00 | 206 519.00 |