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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 8 105.00 | 2 370.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 218.00 | 24 195.00 | 27 024.00 | 51 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 936.00 | 32 300.00 | 267 636.00 | 299 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 654.00 | 5 662.00 | 137 992.00 | 143 654.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 275.00 | 5 662.00 | 208 613.00 | 214 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 211.00 | 37 962.00 | 476 248.00 | 514 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 027.00 | 124 287.00 | | 142 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 22 739.00 | | 27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 197 167.00 | 174 527.00 | | 197 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 292.00 | 27 895.00 | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | 10 178.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 63 034.00 | | 61 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 15 626.00 | | 24 866.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 963.00 | 161 122.00 | | 132 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 081.00 | 277 860.00 | | 279 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 248.00 | 452 387.00 | | 476 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 850.00 | | 25 922.00 | 288 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 836.00 | 299 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 836.00 | 61 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 620.00 | | | 230 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 607.00 | | 25 922.00 | 50 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 335.00 | 6 276.00 | 10 312.00 | 36 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 335.00 | 6 276.00 | 10 312.00 | 36 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 870.00 | 2 273.00 | 17 481.00 | 20 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 2 273.00 | 17 481.00 | 20 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 870.00 | 2 273.00 | 17 481.00 | 20 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 17 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 271.00 | 12 242.00 | 35 029.00 | 47 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 395.00 | 193 808.00 | 6 587.00 | 200 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 081.00 | 244 053.00 | 35 029.00 | 279 081.00 |