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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 786.00 | 13 636.00 | 149.00 | 13 786.00 |
AP Constructions | 264 050.00 | 224 159.00 | 39 890.00 | 264 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 154.00 | 401 564.00 | 1 590.00 | 403 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 886.00 | 1 278 508.00 | 238 377.00 | 1 516 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 510.00 | 1 917 869.00 | 573 641.00 | 2 491 510.00 |
BT Marchandises | 1 075 475.00 | | 1 075 475.00 | 1 075 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | 2 176.00 | 14 171.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 536 763.00 | | 536 763.00 | 536 763.00 |
CF Disponibilités | 799 362.00 | | 799 362.00 | 799 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 472.00 | 2 176.00 | 2 521 296.00 | 2 523 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 982.00 | 1 920 045.00 | 3 094 937.00 | 5 014 982.00 |
CU Autres participations | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 208.00 | | | 404 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
DL TOTAL (I) | 676 726.00 | | | 676 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 942.00 | | | 289 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 298.00 | | | 1 575 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 793.00 | | | 409 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 211.00 | | | 2 418 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 937.00 | | | 3 094 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 974.00 | | | 2 303 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 421 414.00 | | 28 421 414.00 | 28 421 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 961.00 | | 1 527 961.00 | 1 527 961.00 |
FG Production vendue services | 431 354.00 | | 431 354.00 | 431 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 380 730.00 | | 30 380 729.00 | 30 380 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 447 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 130 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 256 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465 512.00 | | | 30 465 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 357 993.00 | | | 30 357 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 494.00 | | 162 493.00 | 2 471 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 476.00 | 2 491 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 476.00 | 2 184 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 288.00 | | 130 279.00 | 2 196 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 419.00 | | 32 214.00 | 261 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 218.00 | 99 847.00 | 139 196.00 | 1 957 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 142.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 723.00 | 99 706.00 | 139 196.00 | 1 943 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 1.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 299.00 | 1 575 299.00 | | 1 575 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 794.00 | 409 794.00 | | 409 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 905.00 | 176 224.00 | 113 681.00 | 289 905.00 |
VI Groupe et associés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 763.00 | 536 763.00 | | 536 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 452.00 | 641 670.00 | 113 782.00 | 755 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 211.00 | 2 303 975.00 | 113 681.00 | 2 418 211.00 |