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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 321.00 | 758.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 878.00 | 321.00 | 35 557.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 838.00 | | 1 304 838.00 | 1 304 838.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 882.00 | | 1 330 882.00 | 1 330 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 760.00 | 321.00 | 1 366 439.00 | 1 366 760.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
DG Autres réserves | 1 190 005.00 | | | 1 190 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 888.00 | | | -303 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 037.00 | | | 1 329 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 439.00 | | | 1 366 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442 118.00 | | | 3 442 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442 118.00 | | | 3 442 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696 060.00 | | | 3 696 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 060.00 | | | 3 696 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 942.00 | | | -253 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 222.00 | | | 3 467 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 110.00 | | | 3 771 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 888.00 | | | -303 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 860.00 | | 2 078.00 | 3 729 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696 060.00 | 34 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696 060.00 | 35 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 860.00 | | 999.00 | 3 729 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 528.00 | | | 1 567 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 632.00 | 23 832.00 | 33 800.00 | 57 632.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |