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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 867.00 | 5 763.00 | 3 104.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 22 230.00 | 9 571.00 | 31 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 337.00 | 27 993.00 | 16 344.00 | 44 337.00 |
BT Marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 968.00 | 27 993.00 | 59 975.00 | 87 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 342.00 | -3 145.00 | | -17 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | -14 197.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 34 304.00 | 22 658.00 | | 34 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -5 475.00 | -5 475.00 | | -5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 285.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 711.00 | 10 631.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 671.00 | 25 552.00 | | 25 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 975.00 | 48 210.00 | | 59 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 671.00 | 25 552.00 | | 25 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -5 475.00 | -5 475.00 | | -5 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FG Production vendue services | 155 559.00 | | 155 559.00 | 155 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 228.00 | | 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | 731.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 313.00 | 149 675.00 | | 167 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 667.00 | 163 872.00 | | 155 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | -14 197.00 | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 833.00 | | 1 547.00 | 42 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 44 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | | 1 547.00 | 39 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 4 191.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 4 191.00 | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5 475.00 | -5 475.00 | | -5 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 2 963.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 16 396.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 12 523.00 | 13 117.00 | | 12 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 487.00 | 25 722.00 | | 26 487.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | 125.00 | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | | 995.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | 3 958.00 | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 479.00 | 29 970.00 | | 33 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 472.00 | 15 121.00 | | 18 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 996.00 | 55 361.00 | | 47 996.00 |