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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 643.00 | 134 084.00 | 23 559.00 | 157 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135.00 | 13 063.00 | 10 072.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 154.00 | 147 147.00 | 54 007.00 | 201 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 432.00 | | 207 432.00 | 207 432.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 846.00 | | 281 846.00 | 281 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 000.00 | 147 147.00 | 335 853.00 | 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 702.00 | -8 310.00 | | -7 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 585.00 | 608.00 | | -139 585.00 |
DL TOTAL (I) | -132 287.00 | 7 298.00 | | -132 287.00 |
DP Provisions pour risques | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 207.00 | 82 483.00 | | 136 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 151 586.00 | | 141 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 869.00 | 63 626.00 | | 43 869.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | 33 012.00 | | 43 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 652.00 | 370 708.00 | | 405 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 853.00 | 378 005.00 | | 335 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 652.00 | 322 051.00 | | 405 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 483.00 | 2 919.00 | | 87 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
FG Production vendue services | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 379.00 | | 471 379.00 | 471 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | 2 082.00 | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 6 230.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 104.00 | 6 230.00 | | 63 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 021.00 | -6 230.00 | | -62 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 462.00 | 566 409.00 | | 472 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 047.00 | 565 801.00 | | 612 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 585.00 | 608.00 | | -139 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 464.00 | 20 683.00 | | 126 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 464.00 | 20 683.00 | | 126 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 207 432.00 | | | 207 432.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 356.00 | 254 980.00 | 20 376.00 | 275 356.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 652.00 | 405 652.00 | | 405 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 401.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 644.00 | 11 100.00 | | 13 644.00 |
ST Autres comptes | 46 603.00 | 44 649.00 | | 46 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 003.00 | 127 310.00 | | 145 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | 6 565.00 | | 3 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 141.00 | 1 292.00 | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 716.00 | 8 146.00 | | 5 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | 10 547.00 | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 738.00 | 99 963.00 | | 105 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 730.00 | 190 916.00 | | 210 730.00 |