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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 182.00 | 1 098.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 513.00 | 32 641.00 | 8 872.00 | 41 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 618.00 | 36 420.00 | 45 198.00 | 81 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 921.00 | 69 242.00 | 57 678.00 | 126 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 413.00 | 69 242.00 | 139 171.00 | 208 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 750.00 | -32 378.00 | | -33 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | -1 373.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | -19 565.00 | -26 250.00 | | -19 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 095.00 | 17 163.00 | | 24 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 4 741.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 36 415.00 | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 311.00 | 44 630.00 | | 86 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 736.00 | 102 949.00 | | 158 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 171.00 | 76 698.00 | | 139 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 190.00 | 385 242.00 | | 450 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 504.00 | 386 615.00 | | 443 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | -1 373.00 | | 6 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | 3 347.00 | | 10 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 927.00 | | 13 539.00 | 113 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 126 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 123 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 417.00 | | 12 259.00 | 111 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 002.00 | 13 785.00 | 545.00 | 56 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 002.00 | 13 603.00 | 545.00 | 56 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 497.00 | 7 821.00 | 675.00 | 8 497.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 228.00 | 73 718.00 | 2 510.00 | 76 228.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 736.00 | 158 060.00 | 675.00 | 158 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 978.00 | | | 108 978.00 |