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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 9 138.00 | 363.00 | 9 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 501.00 | 9 138.00 | 1 363.00 | 10 501.00 |
060 Stock marchandises | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | 582.00 | 2 321.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 789.00 | 582.00 | 108 207.00 | 108 789.00 |
110 Total général Actif | 119 290.00 | 9 720.00 | 109 571.00 | 119 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 111.00 | 112 413.00 | | 90 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 359.00 | 28 394.00 | | 31 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 5 290.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 7 851.00 | 72.00 | | 7 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 571.00 | 146 169.00 | | 133 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 149.00 | 74 888.00 | | 57 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 612.00 | -10 648.00 | | -4 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | 375.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 31 536.00 | 29 433.00 | | 31 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 1 196.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 448.00 | 26 043.00 | | 30 448.00 |
252 Charges sociales | 10 726.00 | 10 910.00 | | 10 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | 868.00 | | 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 2 043.00 | 2 514.00 | | 2 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 136.00 | 135 578.00 | | 132 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 435.00 | 10 592.00 | | 1 435.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 155.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65.00 | 1 129.00 | | -65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543.00 | 9 618.00 | | 543.00 |