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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 218.00 | 48 213.00 | 2 005.00 | 50 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 256.00 | 57 671.00 | 3 585.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 991.00 | 175.00 | 83 816.00 | 83 991.00 |
BZ Autres créances | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CF Disponibilités | 560 135.00 | | 560 135.00 | 560 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 332.00 | 175.00 | 686 157.00 | 686 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 588.00 | 57 846.00 | 689 741.00 | 747 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 648.00 | 8 462.00 | | 81 648.00 |
DL TOTAL (I) | 594 648.00 | 521 462.00 | | 594 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 541.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 7 768.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 037.00 | 56 943.00 | | 88 037.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 527.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 093.00 | 65 779.00 | | 95 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 741.00 | 587 241.00 | | 689 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 093.00 | 65 779.00 | | 95 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 541.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 125.00 | | 1 130.00 | 60 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 545.00 | | 1 130.00 | 58 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 015.00 | 1 655.00 | | 56 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | 1 655.00 | | 56 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VW T.V.A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |