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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 929.00 | 144 385.00 | 24 544.00 | 168 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 520.00 | 80 089.00 | 94 430.00 | 174 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 072.00 | 237 088.00 | 440 984.00 | 678 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 581.00 | 461 562.00 | 585 020.00 | 1 046 581.00 |
BT Marchandises | 1 141 765.00 | | 1 141 765.00 | 1 141 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 604.00 | 134 434.00 | 224 170.00 | 358 604.00 |
BZ Autres créances | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
CF Disponibilités | 2 064 356.00 | | 2 064 356.00 | 2 064 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 366.00 | 134 434.00 | 3 747 932.00 | 3 882 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 947.00 | 595 995.00 | 4 332 952.00 | 4 928 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 099.00 | 928 679.00 | | 1 313 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 324.00 | 1 234 420.00 | | 1 133 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 423.00 | 2 713 099.00 | | 2 996 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 876.00 | 33 998.00 | | 53 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 876.00 | 33 998.00 | | 53 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 171.00 | 422 824.00 | | 286 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 801.00 | 894 263.00 | | 857 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | 386 864.00 | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 14 025.00 | | 3 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | 12 490.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 653.00 | 1 732 371.00 | | 1 282 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 952.00 | 4 479 467.00 | | 4 332 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 452.00 | 114 518.00 | 7 228 970.00 | 7 114 452.00 |
FG Production vendue services | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 244.00 | 114 518.00 | 7 257 762.00 | 7 143 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 876.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126.00 | 21 529.00 | | 15 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 79 327.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126.00 | 100 856.00 | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 42 019.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245.00 | 61 611.00 | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | 103 631.00 | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | -2 774.00 | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 220.00 | 616 338.00 | | 555 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 106.00 | 8 249 100.00 | | 7 405 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 782.00 | 7 014 680.00 | | 6 271 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 324.00 | 1 234 420.00 | | 1 133 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 994.00 | 151 069.00 | 62 501.00 | 372 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 121.00 | 4 464.00 | 200.00 | 140 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 873.00 | 146 605.00 | 62 301.00 | 232 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 614.00 | 11 299.00 | 4 479.00 | 127 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 614.00 | 11 299.00 | 4 479.00 | 127 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 614.00 | 11 299.00 | 4 479.00 | 127 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 801.00 | 857 801.00 | | 857 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 385.00 | 636 385.00 | | 636 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 446.00 | 636 385.00 | 25 061.00 | 661 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 343.00 | 1 280 343.00 | | 1 280 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |