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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 021.00 | 58 666.00 | 23 355.00 | 82 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 26 087.00 | 24 450.00 | 50 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 259.00 | 86 354.00 | 130 905.00 | 217 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 747.00 | 86 354.00 | 169 393.00 | 255 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 738.00 | -109 394.00 | | -111 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | -2 344.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | -100 240.00 | -109 738.00 | | -100 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 35 099.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 522.00 | 42 371.00 | | 54 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | 84 093.00 | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 132 056.00 | 141 514.00 | | 132 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 632.00 | 303 078.00 | | 264 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 393.00 | 193 340.00 | | 169 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 435.00 | | 280 435.00 | 280 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 435.00 | | 280 435.00 | 280 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 7 252.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 7 252.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3 100.00 | | 2 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 3 100.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 035.00 | 4 152.00 | | -7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -400.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 365.00 | 319 031.00 | | 294 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 866.00 | 321 376.00 | | 292 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | -2 344.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 672.00 | | 2 587.00 | 214 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 972.00 | | 2 587.00 | 129 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 933.00 | 20 421.00 | | 65 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 532.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | 19 889.00 | | 64 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 632.00 | 152 576.00 | 112 056.00 | 264 632.00 |