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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 420.00 | 83 747.00 | 31 672.00 | 115 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 588.00 | 83 747.00 | 134 840.00 | 218 588.00 |
060 Stock marchandises | -2 048.00 | | -2 048.00 | -2 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
088 Caisse | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
110 Total général Actif | 223 120.00 | 83 747.00 | 139 373.00 | 223 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 940.00 | 147 262.00 | | 162 940.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 968.00 | 147 267.00 | | 162 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 939.00 | 11 624.00 | | 20 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 659.00 | -37.00 | | 3 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 833.00 | 42 801.00 | | 38 833.00 |
242 Autres charges externes. | 41 604.00 | 29 890.00 | | 41 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 556.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 414.00 | 18 167.00 | | 30 414.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 4 073.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 713.00 | 7 667.00 | | 7 713.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 693.00 | 115 751.00 | | 150 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 276.00 | 31 516.00 | | 12 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 4 556.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 435.00 | 26 960.00 | | 10 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |