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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | 35 000.00 | 320 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 166.00 | 85 073.00 | 320 093.00 | 405 166.00 |
060 Stock marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
084 Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
110 Total général Actif | 430 190.00 | 85 073.00 | 345 118.00 | 430 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 345.00 | 232 631.00 | | 256 345.00 |
230 Autres produits | 21 077.00 | 644.00 | | 21 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 422.00 | 233 275.00 | | 277 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -792.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 336.00 | 44 410.00 | | 49 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 97 030.00 | 77 105.00 | | 97 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 254.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 352.00 | 76 972.00 | | 78 352.00 |
252 Charges sociales | 33 404.00 | 25 382.00 | | 33 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | 270.00 | | 51.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 225.00 | 225 621.00 | | 261 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 197.00 | 7 653.00 | | 16 197.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 2 153.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 102.00 | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 310.00 | 5 247.00 | | 13 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 166.00 | | | 405 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |