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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 712.00 | 45 458.00 | 181 254.00 | 226 712.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 646.00 | 45 458.00 | 419 188.00 | 464 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 646.00 | 45 458.00 | 419 188.00 | 464 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 982.00 | 141 726.00 | | 146 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 888.00 | 5 256.00 | | -23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 139 594.00 | 163 482.00 | | 139 594.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 720.00 | 451 233.00 | | 147 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | 71 097.00 | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 115 756.00 | 133 651.00 | | 115 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 594.00 | 655 981.00 | | 267 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 188.00 | 819 462.00 | | 419 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 655 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 429.00 | | 2 429 429.00 | 2 429 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 429.00 | | 2 429 429.00 | 2 429 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627.00 | 47 855.00 | | 6 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 627.00 | 47 855.00 | | 18 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 627.00 | -47 697.00 | | -18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 497.00 | 4 472 322.00 | | 2 429 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 384.00 | 4 467 066.00 | | 2 453 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 888.00 | 5 256.00 | | -23 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 368.00 | 1 156.00 | 66.00 | 44 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 368.00 | 1 156.00 | 66.00 | 44 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 368.00 | 13 156.00 | 66.00 | 44 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
UX Autres créances clients | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |