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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 464.00 | 7 046.00 | 9 418.00 | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 839.00 | 228 491.00 | 195 348.00 | 423 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 567.00 | 235 537.00 | 206 030.00 | 441 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 835.00 | | 402 835.00 | 402 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 402.00 | 235 537.00 | 608 865.00 | 844 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 337.00 | 24 722.00 | | 36 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | 11 615.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 62 372.00 | 47 337.00 | | 62 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 223.00 | 164 650.00 | | 210 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 287.00 | 89 263.00 | | 77 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | 70 666.00 | | 49 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 845.00 | 213 193.00 | | 205 845.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 2 540.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 493.00 | 540 312.00 | | 546 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 865.00 | 587 649.00 | | 608 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 691.00 | 347 482.00 | | 374 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 121.00 | 161.00 | | 30 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 675.00 | | 1 716 675.00 | 1 716 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 675.00 | | 1 716 675.00 | 1 716 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 27.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 10 717.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 10 744.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 270.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 7 558.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 3 186.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 1 877.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 731.00 | 1 318 507.00 | | 1 734 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 696.00 | 1 306 892.00 | | 1 719 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 035.00 | 11 615.00 | | 15 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 425.00 | 96 967.00 | | 139 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 327.00 | | 124 967.00 | 440 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 727.00 | 441 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 727.00 | 440 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 835.00 | | 124 195.00 | 439 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 772.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 513.00 | 60 751.00 | 123 727.00 | 298 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 513.00 | 60 751.00 | 123 727.00 | 298 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 327 827.00 | 327 827.00 | | 327 827.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 102.00 | 85 586.00 | 94 516.00 | 180 102.00 |
VI Groupe et associés | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 741.00 | 358 729.00 | 1 012.00 | 359 741.00 |
VW T.V.A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 493.00 | 374 691.00 | 171 802.00 | 546 493.00 |