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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 471.00 | 2 632.00 | 7 839.00 | 10 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 14 600.00 | 2 719.00 | 17 319.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 860.00 | 17 232.00 | 10 628.00 | 27 860.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
088 Caisse | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
110 Total général Actif | 54 165.00 | 17 232.00 | 36 933.00 | 54 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 492.00 | 958.00 | | 3 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 591.00 | 11 000.00 | | 31 591.00 |
224 Production immobilisée | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
230 Autres produits | 13 780.00 | 8 403.00 | | 13 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 333.00 | 20 362.00 | | 59 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 904.00 | 2 258.00 | | 1 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | -1 075.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 47 008.00 | 31 916.00 | | 47 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 119.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316.00 | 376.00 | | 316.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | 160.00 | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 3 005.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 88.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 778.00 | 36 846.00 | | 55 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 555.00 | -16 485.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | | 730.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | -17 214.00 | | 3 542.00 |