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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 743.00 | 66 726.00 | 72 018.00 | 138 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 015.00 | 50 845.00 | 62 170.00 | 113 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 913.00 | 117 571.00 | 172 343.00 | 289 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 579.00 | | 865 579.00 | 865 579.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 359.00 | | 1 087 359.00 | 1 087 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 272.00 | 117 571.00 | 1 259 702.00 | 1 377 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DL TOTAL (I) | 412 918.00 | | | 412 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 191.00 | | | 264 191.00 |
EA Autres dettes | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 784.00 | | | 846 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 702.00 | | | 1 259 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 784.00 | | | 846 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 694.00 | | 2 218 694.00 | 2 218 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 694.00 | | 2 218 694.00 | 2 218 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 570.00 | | | 2 315 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 058.00 | | | 2 301 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 186.00 | | 20 654.00 | 277 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 289 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 251 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 031.00 | | 20 654.00 | 239 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 875.00 | 42 731.00 | 35.00 | 74 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 42 731.00 | 35.00 | 74 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
UX Autres créances clients | 865 579.00 | 865 579.00 | | 865 579.00 |
VB T. V. A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 414.00 | 968 259.00 | 38 155.00 | 1 006 414.00 |
VW T.V.A. | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 784.00 | 846 784.00 | | 846 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
YT Sous‐traitance | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 692.00 | | | 463 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 111.00 | | | 352 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 761.00 | | | 666 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |