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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 14 130.00 | 13 450.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 843.00 | 3 176.00 | 5 667.00 | 8 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 267.00 | 18 531.00 | 81 737.00 | 100 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 453.00 | | 649 453.00 | 649 453.00 |
BZ Autres créances | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 653.00 | | 712 653.00 | 712 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 920.00 | 18 531.00 | 794 389.00 | 812 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 364.00 | | | 266 364.00 |
DL TOTAL (I) | 475 638.00 | | | 475 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 389.00 | | | 794 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 100 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 36 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 11 236.00 | 5 085.00 | 12 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 11 236.00 | 5 085.00 | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 556.00 | 12 042.00 | 21 514.00 | 33 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 649 453.00 | 649 453.00 | | 649 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 832.00 | 10 892.00 | 10 940.00 | 21 832.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 867.00 | 699 247.00 | 2 620.00 | 701 867.00 |
VW T.V.A. | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 751.00 | 286 298.00 | 32 453.00 | 318 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
YT Sous‐traitance | 234 508.00 | | | 234 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 407.00 | | | 294 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
ZE Dividendes | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |