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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 512.00 | 103 802.00 | 124 710.00 | 228 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 318.00 | 680.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 453.00 | 149 720.00 | 187 733.00 | 337 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 179.00 | 253 840.00 | 789 339.00 | 1 043 179.00 |
BT Marchandises | 2 396 756.00 | | 2 396 756.00 | 2 396 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 610.00 | | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 |
BZ Autres créances | 431 763.00 | | 431 763.00 | 431 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CF Disponibilités | 2 851 861.00 | | 2 851 861.00 | 2 851 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 710.00 | | 7 776 710.00 | 7 776 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 889.00 | 253 840.00 | 8 566 049.00 | 8 819 889.00 |
CU Autres participations | 468 044.00 | | 468 044.00 | 468 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 978.00 | 797 755.00 | | 931 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 806.00 | 134 223.00 | | 89 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 784.00 | 992 978.00 | | 1 082 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 17 285.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 154.00 | 5 127 159.00 | | 6 473 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 576.00 | 316 478.00 | | 461 576.00 |
EA Autres dettes | 547 034.00 | 1 845 473.00 | | 547 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 265.00 | 7 306 395.00 | | 7 483 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 049.00 | 8 299 373.00 | | 8 566 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 265.00 | 7 306 395.00 | | 7 483 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 452.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 845 857.00 | | 63 845 857.00 | 63 845 857.00 |
FG Production vendue services | 5 434 915.00 | | 5 434 915.00 | 5 434 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 280 771.00 | | 69 280 771.00 | 69 280 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 306 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 138 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 182 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 651.00 | 36 115.00 | | 15 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | 36 115.00 | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | 5 541.00 | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 30 574.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 58 645.00 | | 34 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 327 209.00 | 63 647 415.00 | | 69 327 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 237 403.00 | 63 513 193.00 | | 69 237 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 806.00 | 134 223.00 | | 89 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 390.00 | | 320 195.00 | 751 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 406.00 | 1 043 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 406.00 | 338 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 571.00 | | 58 941.00 | 169 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 748.00 | | 181 110.00 | 185 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 071.00 | | 80 144.00 | 396 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 952.00 | 118 294.00 | 28 406.00 | 163 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 418.00 | 56 383.00 | | 47 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | 61 911.00 | 28 406.00 | 116 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473 154.00 | 6 473 154.00 | | 6 473 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 576.00 | 461 576.00 | | 461 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 034.00 | 547 034.00 | | 547 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 | | 1 908 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 763.00 | 431 763.00 | | 431 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 666.00 | 2 374 495.00 | 8 171.00 | 2 382 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 265.00 | 7 483 265.00 | | 7 483 265.00 |