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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000 000.00 | 3 960 000.00 | 7 040 000.00 | 11 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | 3 960 000.00 | 7 040 000.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 830.00 | 3 960 000.00 | 7 040 830.00 | 11 000 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 061 661.00 | -8 751 927.00 | | -9 061 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 877.00 | -309 734.00 | | 304 877.00 |
DK Provisions réglementées | 7 040 000.00 | 7 483 466.00 | | 7 040 000.00 |
DL TOTAL (I) | 311 216.00 | 449 804.00 | | 311 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710 000.00 | 7 097 774.00 | | 6 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 5 112.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | 7 487.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 614.00 | 7 110 373.00 | | 6 729 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 830.00 | 7 560 177.00 | | 7 040 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 614.00 | 7 110 373.00 | | 6 729 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 845.00 | | 654 845.00 | 654 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 845.00 | | 654 845.00 | 654 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 466.00 | 267 815.00 | | 443 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 466.00 | 267 815.00 | | 443 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 466.00 | -136 070.00 | | 443 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 311.00 | 997 674.00 | | 1 098 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 433.00 | 1 307 408.00 | | 793 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 878.00 | -309 734.00 | | 304 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 534.00 | 443 466.00 | | 3 516 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 534.00 | 443 466.00 | | 3 516 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 483 466.00 | | 443 466.00 | 7 483 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 483 466.00 | | 443 466.00 | 7 483 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 710 000.00 | 6 710 000.00 | | 6 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 614.00 | 6 729 614.00 | | 6 729 614.00 |