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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 822.00 | | 1 144 822.00 | 1 144 822.00 |
BZ Autres créances | 557 864.00 | | 557 864.00 | 557 864.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 673.00 | | 562 673.00 | 562 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 495.00 | | 1 707 495.00 | 1 707 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
CU Autres participations | 1 017 485.00 | | 1 017 485.00 | 1 017 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 318.00 | 559 218.00 | | 573 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 14 100.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 956.00 | 1 673 318.00 | | 1 675 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 8 658.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 7 889.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 539.00 | 25 070.00 | | 31 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 495.00 | 1 698 388.00 | | 1 707 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 539.00 | 25 070.00 | | 31 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 37 228.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 37 228.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 109 100.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 109 100.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331.00 | 132 187.00 | | 13 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692.00 | 118 087.00 | | 10 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 14 100.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 864.00 | | | 557 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 201.00 | 685 201.00 | | 685 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |