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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 150.00 | 4 150.00 | 22 000.00 | 26 150.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
110 Total général Actif | 32 997.00 | 4 150.00 | 28 847.00 | 32 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 207.00 | 80 299.00 | | 24 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 595.00 | 80 899.00 | | 40 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 845.00 | 25 029.00 | | 23 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | 78.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 19 818.00 | 33 396.00 | | 19 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 1 907.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 896.00 | 13 685.00 | | 6 896.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 1 609.00 | | 5 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 707.00 | 75 704.00 | | 60 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 112.00 | 5 196.00 | | -20 112.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 114.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998.00 | 62.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 323.00 | 5 020.00 | | -23 323.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |