| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 516.00 | 23 044.00 | 472.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 695.00 | 16 318.00 | 4 377.00 | 20 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 686.00 | 39 362.00 | 13 325.00 | 52 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 235.00 | | 4 719 235.00 | 4 719 235.00 |
BZ Autres créances | 669 421.00 | | 669 421.00 | 669 421.00 |
CF Disponibilités | 3 758 044.00 | | 3 758 044.00 | 3 758 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 293 867.00 | | 9 293 867.00 | 9 293 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 554.00 | 39 362.00 | 9 307 192.00 | 9 346 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 696 231.00 | 2 687 808.00 | | 2 696 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 124.00 | 258 423.00 | | 442 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 355.00 | 2 990 231.00 | | 3 182 355.00 |
DP Provisions pour risques | 76 277.00 | 185 171.00 | | 76 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 277.00 | 185 171.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 252.00 | 3 645 502.00 | | 3 623 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 899.00 | 1 117 727.00 | | 973 899.00 |
EA Autres dettes | 207 062.00 | 121 978.00 | | 207 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 348.00 | 749 099.00 | | 1 244 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 560.00 | 5 634 306.00 | | 6 048 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 192.00 | 8 809 708.00 | | 9 307 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 439 073.00 | | 21 439 073.00 | 21 439 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 439 073.00 | | 21 439 073.00 | 21 439 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 562 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 635 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 147 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 944 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 478.00 | 102 994.00 | | 164 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 564 357.00 | 17 544 186.00 | | 21 564 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 233.00 | 17 285 763.00 | | 21 122 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 124.00 | 258 423.00 | | 442 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 738.00 | | 698.00 | 52 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 52 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | 698.00 | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 117.00 | 2 244.00 | | 37 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 818.00 | 226.00 | | 22 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 2 019.00 | | 14 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 171.00 | | 108 894.00 | 185 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 171.00 | | 108 894.00 | 185 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 252.00 | 3 623 252.00 | | 3 623 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 147.00 | 169 147.00 | | 169 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 348.00 | 1 244 348.00 | | 1 244 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 235.00 | 4 719 235.00 | | 4 719 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 332 678.00 | 332 678.00 | | 332 678.00 |
VI Groupe et associés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 386.00 | 334 386.00 | | 334 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 131.00 | 5 388 656.00 | 8 475.00 | 5 397 131.00 |
VW T.V.A. | 698 657.00 | 698 657.00 | | 698 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 560.00 | 6 048 560.00 | | 6 048 560.00 |