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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 927.00 | 9 239.00 | 4 689.00 | 13 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 098.00 | 12 409.00 | 4 689.00 | 17 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | 6 207.00 | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 891.00 | 2 854.00 | 96 037.00 | 98 891.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 020.00 | 9 061.00 | 177 959.00 | 187 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 118.00 | 21 470.00 | 182 648.00 | 204 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 575.00 | | | 86 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
FG Production vendue services | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 384.00 | | 478 384.00 | 478 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 797.00 | | | 478 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 714.00 | | | 477 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323.00 | | 4 775.00 | 12 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | | 4 775.00 | 9 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 406.00 | | 12 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 406.00 | | 9 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
ST Autres comptes | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YT Sous‐traitance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 555.00 | | | 97 555.00 |