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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 960.00 | 14 384.00 | 21 576.00 | 35 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
AN Terrains | | 47.00 | -47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 109.00 | 833.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 814.00 | 18 540.00 | 105 274.00 | 123 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BZ Autres créances | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 367.00 | 18 540.00 | 256 827.00 | 275 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 538.00 | -14 391.00 | | -6 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 331.00 | 7 852.00 | | 21 331.00 |
DL TOTAL (I) | 109 793.00 | 88 462.00 | | 109 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 689.00 | 59 764.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 51 663.00 | | 34 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 27 895.00 | | 53 080.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 034.00 | 159 322.00 | | 147 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 827.00 | 247 784.00 | | 256 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 500.00 | 132 200.00 | 218 700.00 | 86 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 500.00 | 132 200.00 | 218 700.00 | 86 500.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 36 550.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 36 550.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -36 550.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 808.00 | 166 151.00 | | 218 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 477.00 | 158 299.00 | | 197 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 331.00 | 7 852.00 | | 21 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 146.00 | 104 612.00 | | 123 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 944.00 | 123 814.00 | | 103 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 944.00 | 118 872.00 | | 103 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 037.00 | 103 779.00 | | 119 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 833.00 | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 301.00 | 7 239.00 | | 11 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 47.00 | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
VW T.V.A. | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |