| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 3 899.00 | 3 422.00 | 7 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 269.00 | 262 565.00 | 394 703.00 | 657 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 061.00 | 120 024.00 | 24 037.00 | 144 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 528.00 | 386 489.00 | 478 040.00 | 864 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
BN En cours de production de biens | 237 402.00 | | 237 402.00 | 237 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 428.00 | 69 946.00 | 1 917 482.00 | 1 987 428.00 |
BZ Autres créances | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 864 152.00 | | 864 152.00 | 864 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 697.00 | 69 946.00 | 3 461 751.00 | 3 531 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 225.00 | 456 434.00 | 3 939 791.00 | 4 396 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 961.00 | 10 000.00 | | 16 961.00 |
DG Autres réserves | 262 218.00 | 154 972.00 | | 262 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 373.00 | 139 206.00 | | 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 682 552.00 | 554 179.00 | | 682 552.00 |
DP Provisions pour risques | 108 470.00 | 104 838.00 | | 108 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 470.00 | 104 838.00 | | 108 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 465.00 | 980 019.00 | | 920 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 952.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 585.00 | 1 183 016.00 | | 1 625 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 944.00 | 627 417.00 | | 560 944.00 |
EA Autres dettes | 30 263.00 | 123.00 | | 30 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 700.00 | 24 649.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 769.00 | 2 816 175.00 | | 3 148 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 791.00 | 3 475 192.00 | | 3 939 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 516 216.00 | | 7 516 216.00 | 7 516 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 216.00 | | 7 516 216.00 | 7 516 216.00 |
FM Production stockée | | | 237 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 642.00 | 17 337.00 | | 19 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 663.00 | 82 945.00 | | 12 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 838.00 | 71 967.00 | | 44 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 143.00 | 172 250.00 | | 77 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 265.00 | 45 300.00 | | 54 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 82 945.00 | | 15 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 470.00 | 104 838.00 | | 48 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 025.00 | 233 083.00 | | 118 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 882.00 | -60 833.00 | | -40 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 845.00 | 41 938.00 | | 55 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 626.00 | 9 122 455.00 | | 7 878 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725 253.00 | 8 983 249.00 | | 7 725 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 373.00 | 139 206.00 | | 153 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 933.00 | | 294 355.00 | 704 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 759.00 | 864 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 759.00 | 801 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 333.00 | | 291 755.00 | 644 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 278.00 | | 2 600.00 | 53 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 012.00 | 115 945.00 | 119 469.00 | 390 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 856.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 969.00 | 114 089.00 | 119 469.00 | 387 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 838.00 | 48 470.00 | 44 838.00 | 104 838.00 |
6T Sur comptes clients | 62 274.00 | 7 698.00 | 26.00 | 62 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 274.00 | 7 698.00 | 26.00 | 62 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 112.00 | 56 168.00 | 44 864.00 | 167 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 470.00 | 44 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 585.00 | 1 625 585.00 | | 1 625 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 141.00 | 1 888 141.00 | | 1 888 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VC Groupe et associés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 465.00 | 336 769.00 | 583 696.00 | 920 465.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 530.00 | | | 222 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 740.00 | 2 093 575.00 | 153 165.00 | 2 246 740.00 |
VW T.V.A. | 328 031.00 | 328 031.00 | | 328 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 769.00 | 2 565 073.00 | 583 696.00 | 3 148 769.00 |