| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
AP Constructions | 471 909.00 | 221 877.00 | 250 032.00 | 471 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 6 136.00 | 607.00 | 6 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 780.00 | 234 600.00 | 300 180.00 | 534 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 060.00 | 234 600.00 | 309 460.00 | 544 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -8 832.00 | -1 210.00 | | -8 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 427.00 | -7 622.00 | | -9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373.00 | 11 800.00 | | 2 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 529.00 | 276 517.00 | | 285 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 218.00 | 17 284.00 | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 2 228.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | 1 851.00 | | 2 027.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 087.00 | 297 880.00 | | 307 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 460.00 | 309 680.00 | | 309 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252.00 | 45 630.00 | | 23 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 468.00 | 65 711.00 | | 72 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 895.00 | 73 333.00 | | 81 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 427.00 | -7 622.00 | | -9 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 843.00 | | 44 975.00 | 515 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 037.00 | 534 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 037.00 | 534 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 843.00 | | 44 975.00 | 515 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 925.00 | 21 675.00 | | 212 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 925.00 | 21 675.00 | | 212 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 529.00 | 1 695.00 | 133 840.00 | 285 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 087.00 | 23 252.00 | 133 840.00 | 307 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 7 703.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | 425.00 | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 17 450.00 | 14 807.00 | | 17 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 41.00 | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 777.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 639.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 076.00 | 8 342.00 | | 8 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344.00 | 1 960.00 | | 2 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 472.00 | 3 057.00 | | 4 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 716.00 | 16 050.00 | | 27 716.00 |