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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 791.00 | 1 832.00 | 3 623.00 |
040 Immobilisations financières | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 409.00 | 3 136.00 | 279 273.00 | 282 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
072 Créances – Autres | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
084 Disponibilités | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
110 Total général Actif | 519 588.00 | 3 136.00 | 516 452.00 | 519 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 183.00 | -3 617.00 | | -1 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 397.00 | 13 688.00 | | 28 397.00 |
222 Production stockée | 6 609.00 | 20 803.00 | | 6 609.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | 3 348.00 | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 728.00 | 34 222.00 | | 36 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 823.00 | 25 610.00 | | 6 823.00 |
242 Autres charges externes. | 63 062.00 | 6 273.00 | | 63 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 2 763.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 799.00 | 11 048.00 | | 5 799.00 |
252 Charges sociales | 1 025.00 | 4 322.00 | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 251.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | 24.00 | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 098.00 | 50 292.00 | | 82 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 369.00 | -16 070.00 | | -45 369.00 |
280 Produits financiers | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
294 Charges financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 982.00 | -17 125.00 | | -45 982.00 |