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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 048.00 | 35 087.00 | 4 961.00 | 40 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 787.00 | 85 117.00 | 53 670.00 | 138 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 589.00 | | 236 589.00 | 236 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 126.00 | 126 157.00 | 300 969.00 | 427 126.00 |
BT Marchandises | 187 019.00 | | 187 019.00 | 187 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 019.00 | 72 206.00 | 513 813.00 | 586 019.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 462 841.00 | | 462 841.00 | 462 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 831.00 | 72 206.00 | 1 184 625.00 | 1 256 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 957.00 | 198 363.00 | 1 485 594.00 | 1 683 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 145.00 | | | 535 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
DL TOTAL (I) | 920 037.00 | | | 920 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 675.00 | | | 401 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 594.00 | | | 1 485 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 557.00 | | | 565 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 239.00 | 28 908.00 | 1 530 148.00 | 1 501 239.00 |
FG Production vendue services | 694 659.00 | 3 340.00 | 697 999.00 | 694 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 898.00 | 32 248.00 | 2 228 146.00 | 2 195 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 206.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 035.00 | | | 2 299 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 143.00 | | | 2 211 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 859.00 | | 108 267.00 | 318 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 157.00 | | 108 267.00 | 307 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 18 490.00 | | 107 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | 18 490.00 | | 101 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 861.00 | 72 206.00 | 63 861.00 | 63 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 861.00 | 72 206.00 | 63 861.00 | 63 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 861.00 | 72 206.00 | 63 861.00 | 63 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 206.00 | 63 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 675.00 | 401 675.00 | | 401 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 586 019.00 | 586 019.00 | | 586 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 671.00 | 606 971.00 | 5 700.00 | 612 671.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 557.00 | 565 557.00 | | 565 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
ST Autres comptes | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
YT Sous‐traitance | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 180.00 | | | 439 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 591.00 | | | 294 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |