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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 087.00 | 177 597.00 | 70 490.00 | 248 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 645 253.00 | 6 551 462.00 | 2 093 791.00 | 8 645 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 239.00 | | 599 239.00 | 599 239.00 |
BZ Autres créances | 9 570 861.00 | 255 131.00 | 9 315 730.00 | 9 570 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 720 481.00 | | 4 720 481.00 | 4 720 481.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929 070.00 | 255 131.00 | 14 673 940.00 | 14 929 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 574 324.00 | 6 806 593.00 | 16 767 731.00 | 23 574 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 642 619.00 | | | 7 642 619.00 |
CU Autres participations | 8 369 441.00 | 6 373 865.00 | 1 995 576.00 | 8 369 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 451 879.00 | | | 6 451 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 115.00 | | | 2 867 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887 494.00 | | | 11 887 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 167.00 | | | 647 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 939.00 | | | 3 276 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
EA Autres dettes | 213 022.00 | | | 213 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 237.00 | | | 4 880 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 767 731.00 | | | 16 767 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 489.00 | | | 4 797 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 594.00 | | | 484 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 337.00 | | 466 337.00 | 466 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 337.00 | | 466 337.00 | 466 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 896.00 | | | -8 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 241.00 | | | -273 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 456.00 | | | 3 249 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 341.00 | | | 382 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 115.00 | | | 2 867 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 481.00 | | -332.00 | 8 654 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 896.00 | 8 397 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 8 645 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 087.00 | | | 248 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406 394.00 | | -332.00 | 8 406 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 033.00 | 10 565.00 | | 167 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 033.00 | 10 565.00 | | 167 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 002.00 | | 15 871.00 | 271 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644 867.00 | | 15 871.00 | 6 644 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644 867.00 | | 15 871.00 | 6 644 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 886.00 | 490 886.00 | | 490 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 599 239.00 | 599 239.00 | | 599 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VC Groupe et associés | 7 642 619.00 | | 7 642 619.00 | 7 642 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 594.00 | 484 594.00 | | 484 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 573.00 | 79 826.00 | 82 748.00 | 162 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 939.00 | 3 276 939.00 | | 3 276 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917 227.00 | 1 917 227.00 | | 1 917 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 403.00 | 2 561 059.00 | 7 670 343.00 | 10 231 403.00 |
VW T.V.A. | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 237.00 | 4 797 489.00 | 82 748.00 | 4 880 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ST Autres comptes | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 938.00 | | | 210 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 038.00 | | | 342 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |