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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AP Constructions | 430 755.00 | 97 486.00 | 333 268.00 | 430 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 852.00 | 2 579.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 120.00 | 10 302.00 | 10 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 785.00 | 98 458.00 | 601 326.00 | 699 785.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 796.00 | 98 458.00 | 601 337.00 | 699 796.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 81 558.00 | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 315.00 | 19 292.00 | | 10 315.00 |
DL TOTAL (I) | 252 609.00 | 251 893.00 | | 252 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 749.00 | 332 639.00 | | 292 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 404.00 | 54 664.00 | | 52 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 3 266.00 | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 840.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 728.00 | 393 409.00 | | 348 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 337.00 | 645 303.00 | | 601 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 255.00 | 37 872.00 | | 102 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | 1 829.00 | | 2 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 270.00 | 7 139.00 | | 47 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 270.00 | 7 139.00 | | 47 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 270.00 | 7 139.00 | | 47 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 270.00 | 7 139.00 | | 47 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 795.00 | 60 207.00 | | 100 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 479.00 | 40 915.00 | | 90 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 315.00 | 19 292.00 | | 10 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 857.00 | | 22 198.00 | 724 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 270.00 | 207 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 270.00 | 699 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 111.00 | | 1 398.00 | 491 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 745.00 | | 20 800.00 | 233 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 660.00 | 18 798.00 | | 79 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 660.00 | 18 798.00 | | 79 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 895.00 | 43 422.00 | 160 134.00 | 289 895.00 |
VI Groupe et associés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 728.00 | 102 255.00 | 160 134.00 | 348 728.00 |