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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 602 579.00 | 331 194.00 | 271 384.00 | 602 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 624.00 | 331 194.00 | 271 430.00 | 602 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 376.00 | 331 194.00 | 367 182.00 | 698 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 935.00 | | | 294 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 444.00 | | | 309 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 182.00 | | | 367 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 444.00 | | | 309 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 624.00 | | | 602 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 579.00 | | | 602 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 537.00 | 63 313.00 | 31 656.00 | 299 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 537.00 | 63 313.00 | 31 656.00 | 299 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 294 935.00 | 294 935.00 | | 294 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 444.00 | 309 444.00 | | 309 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ZE Dividendes | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 343.00 | | | 17 343.00 |