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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 678 416.00 | | 678 416.00 | 678 416.00 |
AP Constructions | 99 374.00 | 12 399.00 | 86 975.00 | 99 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 275.00 | 44 031.00 | 14 243.00 | 58 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 131.00 | 60 739.00 | 91 392.00 | 152 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 696.00 | 117 449.00 | 934 246.00 | 1 051 696.00 |
BT Marchandises | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 971.00 | | 367 971.00 | 367 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 098.00 | | 493 098.00 | 493 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 794.00 | 117 449.00 | 1 427 344.00 | 1 544 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 605 166.00 | 605 166.00 | | 605 166.00 |
DH Report à nouveau | -153 667.00 | | | -153 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 041.00 | -153 667.00 | | 84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 963 339.00 | 879 298.00 | | 963 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 517.00 | 138 918.00 | | 287 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631.00 | 23 448.00 | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 239 255.00 | | 68 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 538.00 | 59 835.00 | | 87 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 005.00 | 461 458.00 | | 464 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 344.00 | 1 340 756.00 | | 1 427 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 061.00 | | 7 236.00 | 1 046 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 051 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 309 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 696.00 | | | 678 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 570.00 | | 2 812.00 | 308 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | 4 424.00 | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 645.00 | 28 405.00 | 1 600.00 | 90 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 365.00 | 28 405.00 | 1 600.00 | 90 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
UX Autres créances clients | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 517.00 | 42 242.00 | 178 285.00 | 287 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 774.00 | 55 555.00 | 63 219.00 | 118 774.00 |
VW T.V.A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 006.00 | 218 731.00 | 178 285.00 | 464 006.00 |