| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 777.00 | 6 916.00 | 5 861.00 | 12 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 973.00 | 496.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 17 445.00 | 6 973.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 480.00 | 17 445.00 | 52 034.00 | 69 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 232.00 | 43 824.00 | | 22 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | -21 591.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 36 979.00 | 24 432.00 | | 36 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 1 883.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 6 156.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 054.00 | 8 109.00 | | 15 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 034.00 | 32 542.00 | | 52 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 703.00 | 128 649.00 | | 206 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 156.00 | 150 240.00 | | 194 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | -21 591.00 | | 12 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 770.00 | | 649.00 | 23 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 649.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 468.00 | 1 977.00 | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | 1 977.00 | | 15 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |