| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 719.00 | 55.00 | 15 664.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 649.00 | 55.00 | 382 594.00 | 382 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 813.00 | 55.00 | 427 758.00 | 427 813.00 |
CU Autres participations | 366 930.00 | | 366 930.00 | 366 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 000.00 | | 3 643.00 |
DG Autres réserves | 73 644.00 | 82 432.00 | | 73 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | 12 854.00 | | 50 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 416.00 | 6 416.00 | | 4 416.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 366 878.00 | 339 703.00 | | 366 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 323.00 | 69 378.00 | | 9 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 257.00 | 26 298.00 | | 38 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 1 751.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | 3 373.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 880.00 | 100 800.00 | | 60 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 758.00 | 440 503.00 | | 427 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 715.00 | 91 477.00 | | 54 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -8 504.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | -3 201.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 153.00 | 99 901.00 | | 142 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 979.00 | 87 047.00 | | 91 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | 12 854.00 | | 50 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 556.00 | 3 674.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 930.00 | | 15 719.00 | 366 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 930.00 | | | 366 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 323.00 | 3 158.00 | 6 165.00 | 9 323.00 |
VI Groupe et associés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 880.00 | 54 715.00 | 6 165.00 | 60 880.00 |