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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 407.00 | 51 673.00 | 54 734.00 | 106 407.00 |
040 Immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 139.00 | 51 673.00 | 179 466.00 | 231 139.00 |
060 Stock marchandises | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
084 Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
110 Total général Actif | 274 092.00 | 51 673.00 | 222 418.00 | 274 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 502.00 | | | 200 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 200.00 | 350 075.00 | | 184 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 178.00 | 5 076.00 | | 6 178.00 |
230 Autres produits | 6 338.00 | 79.00 | | 6 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 218.00 | 355 230.00 | | 397 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 020.00 | 100 423.00 | | 24 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 774.00 | 724.00 | | -2 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 440.00 | 9 277.00 | | 87 440.00 |
242 Autres charges externes. | 145 181.00 | 116 567.00 | | 145 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | 5 254.00 | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 142.00 | 100 324.00 | | 114 142.00 |
252 Charges sociales | 18 991.00 | 18 592.00 | | 18 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | 7 899.00 | | 9 427.00 |
262 Autres charges | 232.00 | -36.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 490.00 | 359 023.00 | | 406 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 272.00 | -3 794.00 | | -9 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 4 474.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 1 030.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -398.00 | -9 298.00 | | -398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 667.00 | | | 20 667.00 |