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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 411.00 | 4 517.00 | 13 894.00 | 18 411.00 |
BF Prêts | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 845.00 | 4 517.00 | 36 127.00 | 43 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 934.00 | 4 517.00 | 161 215.00 | 168 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 215.00 | | | 161 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 135 522.00 | 135 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 522.00 | 135 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 090.00 | | | 145 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567.00 | | 36 278.00 | 7 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | 16 253.00 | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | 20 024.00 | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 2 606.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 2 606.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UP Prêts | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506.00 | 54 273.00 | 22 233.00 | 76 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 956.00 | | | 17 956.00 |