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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 563.00 | 3 897.00 | 7 666.00 | 11 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 675.00 | 92 971.00 | 140 704.00 | 233 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 063.00 | 138 158.00 | 202 906.00 | 341 063.00 |
BT Marchandises | 1 315 553.00 | 63 782.00 | 1 251 770.00 | 1 315 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 614.00 | 6 028.00 | 624 586.00 | 630 614.00 |
BZ Autres créances | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CF Disponibilités | 469 211.00 | | 469 211.00 | 469 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 806.00 | 69 811.00 | 2 470 995.00 | 2 540 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 815.00 | 207 968.00 | 2 683 847.00 | 2 891 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 508.00 | -238 965.00 | | -87 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 048.00 | 151 456.00 | | 222 048.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 223 422.00 | 1 374.00 | | 223 422.00 |
DP Provisions pour risques | 9 946.00 | 3 614.00 | | 9 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 946.00 | 3 614.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 264.00 | 550 464.00 | | 549 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 938.00 | 913 288.00 | | 1 703 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 015.00 | 117 786.00 | | 169 015.00 |
EA Autres dettes | 28 262.00 | 22 249.00 | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 479.00 | 1 603 787.00 | | 2 450 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 847.00 | 1 608 775.00 | | 2 683 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 675.00 | 1 603 787.00 | | 1 955 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 666.00 | | 158 728.00 | 247 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 330.00 | 341 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 415.00 | 92 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 915.00 | 245 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 432.00 | | 87 675.00 | 42 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 100.00 | | 69 053.00 | 204 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 2 000.00 | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 995.00 | 82 032.00 | 26 870.00 | 82 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 41 290.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 853.00 | 40 742.00 | 25 728.00 | 81 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 614.00 | 9 946.00 | 3 614.00 | 3 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 917.00 | 67 915.00 | 34 021.00 | 35 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 917.00 | 67 915.00 | 34 021.00 | 35 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 614.00 | 77 861.00 | 37 635.00 | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 254.00 | 7 450.00 | 178 614.00 | 502 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 938.00 | 1 703 938.00 | | 1 703 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 619 585.00 | 619 585.00 | | 619 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VI Groupe et associés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 088.00 | 737 088.00 | | 737 088.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 479.00 | 1 955 675.00 | 178 614.00 | 2 450 479.00 |