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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 723.00 | 8 817.00 | 1 906.00 | 10 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 638.00 | 12 008.00 | 185 631.00 | 197 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 029.00 | 12 008.00 | 242 021.00 | 254 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 156 918.00 | 148 214.00 | | 156 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | 8 704.00 | | 38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 198 731.00 | 160 218.00 | | 198 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 18 086.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 12 590.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 770.00 | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | 11 320.00 | | 19 551.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 289.00 | 60 767.00 | | 43 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 021.00 | 220 984.00 | | 242 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 289.00 | 60 767.00 | | 43 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | 18 086.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 817.00 | | 1 500.00 | 215 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 197 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 184 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 11 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 1 277.00 | 5 873.00 | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | 1 277.00 | 5 873.00 | 14 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |