| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 4 702.00 | 3 997.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 379.00 | 811 426.00 | 320 952.00 | 1 132 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 725.00 | 108 486.00 | 58 238.00 | 166 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 877.00 | 924 615.00 | 445 261.00 | 1 369 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 974.00 | 281 959.00 | 1 090 014.00 | 1 371 974.00 |
BZ Autres créances | 223 783.00 | | 223 783.00 | 223 783.00 |
CF Disponibilités | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 591.00 | 281 959.00 | 1 422 631.00 | 1 704 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 468.00 | 1 206 575.00 | 1 867 893.00 | 3 074 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 569 112.00 | 503 329.00 | | 569 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 013.00 | 65 783.00 | | -60 013.00 |
DL TOTAL (I) | 561 899.00 | 621 912.00 | | 561 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 442.00 | 622 172.00 | | 438 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 90.00 | | 3 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 777.00 | 304 611.00 | | 381 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 390.00 | 412 625.00 | | 482 390.00 |
EA Autres dettes | | 77 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 993.00 | 1 419 052.00 | | 1 305 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 893.00 | 2 040 965.00 | | 1 867 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 594.00 | 948 045.00 | | 1 016 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
FD Production vendue biens | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
FG Production vendue services | 4 164 634.00 | 1 680.00 | 4 166 314.00 | 4 164 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 919.00 | 1 680.00 | 4 245 599.00 | 4 243 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 226.00 | |
GE Autres charges | | | 23 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | 280.00 | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | 20 280.00 | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 890.00 | 1 268.00 | | 11 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 890.00 | 2 879.00 | | 11 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | 17 401.00 | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 633.00 | 18 710.00 | | -9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 232.00 | 3 521 486.00 | | 4 309 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 245.00 | 3 455 703.00 | | 4 369 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 013.00 | 65 783.00 | | -60 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 494.00 | 215 094.00 | | 293 494.00 |