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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 082.00 | 835.00 | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 196.00 | 422.00 | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 544.00 | 8 007.00 | 38 537.00 | 46 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 769.00 | 17 975.00 | 39 794.00 | 57 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 296.00 | 495.00 | 53 801.00 | 54 296.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 950.00 | 495.00 | 139 455.00 | 139 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 719.00 | 18 470.00 | 179 250.00 | 197 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 260.00 | 62 743.00 | | 91 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 59 285.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 139 991.00 | 127 528.00 | | 139 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 10 611.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 40 939.00 | | 27 538.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 3 425.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 259.00 | 54 975.00 | | 39 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 250.00 | 182 503.00 | | 179 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 9 379.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | 9 497.00 | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 936.00 | 8 822.00 | | 21 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 936.00 | 9 134.00 | | 21 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | 363.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 18 221.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 481.00 | 250 595.00 | | 236 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 250.00 | 191 309.00 | | 193 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 230.00 | 59 285.00 | | 43 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 131.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 9 269.00 | 15 068.00 | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 8 628.00 | 15 068.00 | 17 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 259.00 | | | 39 259.00 |