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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 613.00 | 5 786.00 | 120 827.00 | 126 613.00 |
BT Marchandises | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 225.00 | 5 786.00 | 146 439.00 | 152 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DH Report à nouveau | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 962.00 | 6 126.00 | 3 836.00 | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 983.00 | 128 147.00 | 3 836.00 | 131 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ST Autres comptes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 890.00 | | | 17 890.00 |