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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291 402.00 | 186 250.00 | 105 151.00 | 291 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 058.00 | 124 221.00 | 14 837.00 | 139 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 610.00 | 310 471.00 | 123 139.00 | 433 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
110 Total général Actif | 552 678.00 | 310 471.00 | 242 207.00 | 552 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 469.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
230 Autres produits | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 186.00 | | | 230 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
252 Charges sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 304 799.00 | | | 304 799.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 301.00 | | | 700 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 721.00 | | | 721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -721.00 | | | -721.00 |