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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 589.00 | 290 640.00 | 36 949.00 | 327 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 861.00 | 49 158.00 | 32 703.00 | 81 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 443.00 | 349 971.00 | 78 471.00 | 428 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 804.00 | | 555 804.00 | 555 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 246.00 | 349 971.00 | 634 275.00 | 984 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 568.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DH Report à nouveau | | -124 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 334.00 | 141 359.00 | | 86 334.00 |
DL TOTAL (I) | 273 005.00 | 186 672.00 | | 273 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 175.00 | 121 692.00 | | 74 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 654.00 | 66 740.00 | | 92 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | 185 599.00 | | 152 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 367.00 | 34 568.00 | | 35 367.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 381.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 270.00 | 408 980.00 | | 361 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 275.00 | 595 651.00 | | 634 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 207.00 | 335 551.00 | | 335 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 013.00 | | 14 250.00 | 424 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 820.00 | 428 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 820.00 | 10 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 200.00 | | 14 250.00 | 395 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 454.00 | 44 337.00 | 9 820.00 | 315 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 407.00 | 586.00 | 9 820.00 | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 047.00 | 43 751.00 | | 296 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 429.00 | 47 366.00 | 26 063.00 | 73 429.00 |
VI Groupe et associés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 232.00 | 247 412.00 | 8 820.00 | 256 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 270.00 | 335 207.00 | 26 063.00 | 361 270.00 |