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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 525.00 | 1 611.00 | 201 915.00 | 203 525.00 |
AP Constructions | 1 135 098.00 | 545 194.00 | 589 904.00 | 1 135 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 1 504.00 | 4 201.00 | 5 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 999.00 | 548 308.00 | 1 170 691.00 | 1 718 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 143 934.00 | | 143 934.00 | 143 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 815.00 | | 533 815.00 | 533 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 814.00 | 548 308.00 | 1 704 506.00 | 2 252 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 392.00 | | | -54 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 911.00 | -82 442.00 | | -12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 698.00 | 1 485 609.00 | | 1 472 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 761.00 | 318 927.00 | | 207 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 17 479.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 3 248.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 8 350.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 808.00 | 348 002.00 | | 231 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 506.00 | 1 833 611.00 | | 1 704 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 826.00 | 140 571.00 | | 101 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 978 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 277 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 3 659.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 038.00 | 1 351 360.00 | | 142 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 949.00 | 1 433 802.00 | | 154 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 911.00 | -82 442.00 | | -12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 765.00 | | 103 750.00 | 1 640 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 374 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 517.00 | 1 718 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 1 344 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 178.00 | | | 1 358 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 587.00 | | 103 750.00 | 282 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 544.00 | 61 614.00 | 13 850.00 | 500 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 544.00 | 61 614.00 | 13 850.00 | 500 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 698.00 | 77 716.00 | 118 324.00 | 207 698.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 808.00 | 101 826.00 | 118 324.00 | 231 808.00 |